Libro mayor / Códigos del plan de cuentas

Antecedentes de nómina y contabilidad 

Al registrar transacciones y gastos de nómina en su sistema contable, debe tener en cuenta los pasivos y los gastos.  

Los gastos suelen considerarse elementos que usted o su empresa ya han pagado. Por ejemplo, si ha enviado los salarios netos a su empleado, esto se consideraría un gasto (ya se pagó).  Los pasivos son elementos que actualmente no están pagados, pero se pagarán en una fecha futura. Por ejemplo, las deducciones en la fuente de nómina (CPP, EI, impuesto federal y provincial) se consideran pasivos: usted las recauda en nombre de sus empleados y las remitirá a la CRA/Revenu Québec en una fecha posterior. Cuando el elemento finalmente se paga, se convierte en un gasto. 

Su cuenta de PaymentEvolution se ajusta a estos principios y verá que las transacciones de nómina tienen un lado de pasivo y un lado de gasto. Debe crear estos códigos de cuenta en su sistema contable para reflejar correctamente sus transacciones de nómina. 

Plan de cuentas estándar de nómina 

Nos ajustamos a la guía de códigos de cuenta de la Agencia de Ingresos de Canadá, el estándar GIFI. Las siguientes descripciones le ayudarán a determinar cómo hacer coincidir el plan de cuentas de Nómina y los códigos del libro mayor con su sistema de contabilidad. Puede actualizar cualquiera de nuestros códigos para que coincidan con los códigos de su plan de cuentas, si es necesario. 

*Nota: Ingrese su propio código GL para el pasivo: saldo de vacaciones. 

Para cada beneficio y deducción que tenga en su empresa, puede crear un código GL en Reglas de pago para informar con precisión en su Informe de Libro Mayor General. 

Solución de problemas y preguntas frecuentes 

Mis informes GL no se están enviando a mi plataforma contable. 

Si tiene problemas para conectarse a su sistema contable, es posible que deba restablecer su conexión. 

1. Comience iniciando sesión en su plataforma contable. Luego, intente buscar PaymentEvolution en sus aplicaciones conectadas. Habilite la conexión y luego cierre sesión en su plataforma contable. Nota: si esto no está disponible, omita este paso. 

2. Inicie sesión en PaymentEvolution, vaya a Configuración > Complementos y elimine (icono de papelera) la conexión con su plataforma contable. 

3. Vuelva a habilitar el complemento y siga los pasos anteriores para asegurarse de que su plan de cuentas esté correctamente mapeado. Asegúrese de que TODAS las cuentas estén mapeadas, incluidas aquellas que no utilizará. 

4. Revise si hay caracteres especiales durante el mapeo (guiones, acentos, etc.), ya que esto puede interrumpir la conexión o impedir que se importe el informe. Si necesita eliminar los caracteres, hágalo desde su Plan de Cuentas en su plataforma contable.