Grand livre / Codes du plan comptable

Contexte de la paie et de la comptabilité 

Lorsque vous enregistrez les opérations de paie et les dépenses dans votre système comptable, vous devez tenir compte des passifs et des dépenses.  

Les dépenses sont généralement considérées comme des éléments que vous ou votre entreprise avez déjà payés. Par exemple, si vous avez versé les salaires nets à votre employé, cela est considéré comme une dépense (vous l’avez déjà déboursée).  Les passifs sont des éléments qui ne sont pas payés actuellement, mais qui le seront à une date ultérieure. Par exemple, les retenues à la source de la paie (RPC, AE, impôt fédéral et provincial) sont considérées comme des passifs -- vous les percevez au nom de vos employés et les remettrez à l’ARC/Revenu Québec à une date ultérieure. Lorsque l’élément est finalement payé, il devient une dépense. 

Votre compte PaymentEvolution respecte ces principes, et vous constaterez que les opérations de paie comportent un volet passif et un volet dépense. Vous devriez créer ces codes de compte dans votre système comptable afin de refléter correctement vos opérations de paie. 

Plan comptable standard de la paie 

Nous respectons les directives de l’Agence du revenu du Canada concernant les codes de compte, soit la norme GIFI. Les descriptions suivantes vous aideront à déterminer comment faire correspondre le plan comptable de la paie et les codes du grand livre général à votre système de tenue de livres. Vous pouvez mettre à jour n’importe lequel de nos codes pour qu’il corresponde à vos codes de plan comptable, au besoin. 

*Remarque : Veuillez saisir votre propre code GL pour le passif - solde de vacances. 

Pour chaque avantage et retenue de votre entreprise, vous pouvez créer un code GL sous Règles de paie afin de produire des rapports précis dans votre rapport du grand livre général. 

Dépannage et FAQ 

Mes rapports GL ne sont pas transférés vers ma plateforme comptable. 

Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter à votre système comptable, il se peut que votre connexion doive être rétablie. 

1. Commencez par ouvrir une session dans votre plateforme comptable. Ensuite, essayez de rechercher PaymentEvolution dans vos applications connectées. Activez la connexion, puis fermez la session de votre plateforme comptable. Remarque – si cette option n’est pas disponible, passez cette étape. 

2. Ouvrez une session dans PaymentEvolution, allez à Paramètres > Modules complémentaires et supprimez (icône de corbeille) la connexion avec votre plateforme comptable. 

3. Réactivez le module complémentaire et suivez les étapes ci-dessus pour vous assurer que votre plan comptable est correctement mappé. Assurez-vous que TOUS les comptes sont mappés, y compris ceux que vous n’utiliserez pas. 

4. Vérifiez la présence de caractères spéciaux pendant le mappage (tirets, accents, etc.), car cela peut perturber la connexion ou empêcher l’importation du rapport. Si vous devez supprimer ces caractères, faites-le directement dans votre plan comptable, dans votre plateforme comptable.