Rapport de dépôt direct ePay

Utiliser le rapport ePay

Pour consulter ce rapport, connectez-vous à votre compte :

Étape 1. Allez à Rapports

Étape 2. Sélectionnez Traitement de la paie

Étape 3. Cliquez sur Dépôt direct ePay

Vous verrez une liste de vos transactions,

Voici ce que chaque élément vous indique :

D. Filtrer par – Sélectionnez pour filtrer par Tout, Remises, Frais et Rejets – Cliquez sur Rechercher pour appliquer le filtre

E. Routage – Il s'agit de l'institution et du transit à partir desquels le débit sera effectué si vous utilisez le prélèvement bancaire comme mode de financement

F. Compte – Il s'agit du compte à partir duquel le débit sera effectué si vous utilisez le prélèvement bancaire comme mode de financement

G. Traité le – La date et l'heure auxquelles le paiement a été créé dans votre compte de paie ou B2B

H. Montant – Le montant total qui sera débité ou qui est dû (si vous utilisez le paiement de facture ou le virement bancaire)

I. Mode – Le mode de financement que vous avez sélectionné (Banque, Virement bancaire ou Paiement de facture)

*Remarque : Les virements bancaires et les paiements de factures doivent nous être ENVOYÉS par l'entremise de vos services bancaires en ligne afin de respecter les délais de traitement requis. Nous ne débiterons PAS ces montants.

J. Statut du paiement – Le statut du débit et de la réception des fonds. Les messages de statut peuvent être :

· Nouvelle transaction – Le paiement n'a pas été débité ou reçu (par paiement de facture ou virement)

· Transaction traitée – Le paiement a été débité ou reçu (par paiement de facture ou virement)

· Transaction rejetée – Le débit a été rejeté par votre institution financière

K. Type de paiement – Indique le type de paiement traité. Il indiquera soit PAIE, soit B2B pour les paiements d'entreprise

L. Date de transaction – La date à laquelle nous débiterons votre compte pour les transactions par mode bancaire, ou la date à laquelle le paiement devrait être reçu pour les transactions par paiement de facture ou virement bancaire

M. Action – Cliquez sur ce bouton pour voir la ventilation complète du paiement au bas de l'écran,

Les détails sont présentés comme suit :

N. Numéro de débit – Utilisez ce numéro de référence lorsque vous communiquez avec nous pour annuler ou modifier un paiement

*Il s'agit d'un identifiant unique qui nous permet de repérer le paiement plus rapidement

O. Cette ligne présente un aperçu du total de votre paie, du total de vos remises, du total de vos frais et du nombre total de paiements destinés aux employés ou aux fournisseurs

P. Routage – Affiche le numéro de transit/institution du destinataire

*Ce champ est vide s'il s'agit de remises ou de frais

Q. Compte – Indique le numéro de compte du destinataire

*Ce champ est vide s'il s'agit de remises ou de frais

R. Nom – Le nom du destinataire ou le nom de votre entreprise s'il s'agit de remises ou de frais

S. Créé le – La date et l'heure auxquelles la transaction a été créée en finalisant la paie ou un paiement d'entreprise

T. Montant – Indique le montant à verser au destinataire, à l'ARC, au RQ, ainsi que les frais ou les taxes

V. Statut du paiement – Statut actuel du paiement, sujet à changement. Ce message peut être :

· Transaction traitée – Les fonds ont été reçus et l'argent a été envoyé à la partie concernée

· Transaction en cours – S'affiche pour les montants de remise et sera mis à jour à « Transaction traitée » une fois que votre paiement aura été envoyé au gouvernement pour votre date d'échéance

· Transaction rejetée – Le paiement a été rejeté par la banque réceptrice; vous devriez recevoir un courriel de notre équipe d'assistance vous présentant les options possibles

W. Type de paiement – Indique le type de paiement, tel que Remise, Paie, B2B, Frais ou Taxes

X. Description – Clarifie la section Type de paiement

Les remises indiqueront ARC ou RQ

· Les frais indiqueront par employé, frais (frais de transaction) ou votre numéro d'entreprise de l'ARC dans votre compte pour les paiements B2B

· La paie affichera le numéro de l'employé concerné

· B2B affichera le nom du fournisseur

Y. Traité le – Il s'agit de la date de paiement de la transaction

Veuillez noter : La date de traitement du RQ ne se met pas à jour; veuillez vous fier au Statut du paiement pour confirmer si le paiement a été envoyé

La mention « Traité le » indique la date prévue à laquelle le destinataire doit recevoir les fonds. Bien que tous les efforts soient déployés pour s'assurer que les fonds soient reçus à cette date, nous ne pouvons garantir la réception à un jour ou à une heure précise. À l'occasion, les fonds peuvent être retenus par l'institution réceptrice (par exemple, en raison d'un compte gelé, de coordonnées bancaires erronées, d'un compte fermé, etc.). Nous vous informerons de ces situations par courriel à l'adresse indiquée dans votre profil d'entreprise et nous collaborerons avec vous pour résoudre le problème.