Rapport de dépôt direct ePay

Utilisation du rapport ePay

Pour consulter ce rapport, ouvrez une session dans votre compte :

Étape 1. Allez à Rapports

Étape 2. Sélectionnez Pay Run

Étape 3. Cliquez sur ePay Direct Deposit

Vous verrez une liste de vos transactions,

Voici ce que chaque élément vous indique :

D. Filtrer par - Sélectionnez pour filtrer par Tous, Remises, Frais, et bientôt Rejets - Cliquez sur Rechercher pour filtrer

E. Routage - Il s’agit de la banque et du transit à partir desquels le débit sera effectué si le financement se fait par voie bancaire

F. Compte - Il s’agit du compte à partir duquel le débit sera effectué si le financement se fait par voie bancaire

G. Traité le - La date et l’heure auxquelles le paiement a été créé dans votre compte de paie ou B2B

H. Montant - Le montant total qui sera débité ou qui est dû (si vous utilisez le paiement de facture/virement)

I. Méthode - La méthode de financement que vous avez sélectionnée; cela peut indiquer Banque, Virement ou Paiement de facture

*Remarque - Les virements et les paiements de facture doivent nous être ENVOYÉS via les services bancaires en ligne afin d’assurer un délai de traitement adéquat; nous ne débiterons PAS ces montants

J. Statut du paiement - Le statut du débit et de la réception des fonds. Le message de statut peut être :

· Nouvelle transaction - Le paiement n’a pas été débité ou reçu (par paiement de facture ou virement)

· Transaction traitée - Le paiement a été débité ou reçu (par paiement de facture ou virement)

· Transaction rejetée - Le débit a été rejeté par votre banque

K. Type de paiement - Indique le type de paiement traité. Il affichera soit PAYROLL, soit B2B pour les paiements d’entreprise

L. Date de transaction - La date à laquelle nous débiterons votre compte pour les transactions par méthode bancaire, ou la date à laquelle le paiement doit être reçu pour les transactions par paiement de facture ou virement

M. Action - Cliquez sur ce bouton pour voir le détail complet du paiement au bas de l’écran,

Les détails sont indiqués comme suit :

N. Enregistrement de débit - Utilisez ce numéro d’enregistrement lorsque vous communiquez avec nous pour arrêter ou modifier un paiement

*Il s’agit d’un identifiant unique qui nous permet de repérer le paiement plus rapidement

O. Cette ligne montre un aperçu de votre paie totale, du total des remises, du total des frais et du nombre total de paiements versés aux employés/fournisseurs

P. Routage - Affiche le numéro de compte du bénéficiaire

*Ce champ est vide s’il s’agit de remises ou de frais

Q. Compte - Fournit le numéro de compte du bénéficiaire

*Ce champ est vide s’il s’agit de remises ou de frais

R. Nom - Le nom du bénéficiaire ou le nom de votre entreprise si la ligne concerne des remises ou des frais

S. Créé - La date et l’heure où la transaction a été créée en complétant la paie ou un paiement d’entreprise

T. Montant - Cela indique le montant à verser au bénéficiaire, à l’ARC, à MRQ, en frais ou en taxes

V. Statut du paiement - Statut actuel du paiement, susceptible de changer lorsque le statut change. Ce message peut être :

· Transaction traitée - Les fonds ont été reçus et l’argent a été envoyé à la partie concernée

· Transaction en cours - Affiché pour les montants de remise et sera mis à jour à Transaction traitée une fois votre paiement envoyé au gouvernement pour votre date d’échéance

· Transaction rejetée - Le paiement a été rejeté par la banque réceptrice; vous devriez recevoir un courriel de notre équipe de soutien avec des options

W. Type de paiement - Indique le type de paiement, par exemple Remise, Paie, B2B, Frais ou Taxes

X. Description - Précise la section Type de paiement

Les remises indiqueront ARC ou MRQ

· Les frais indiqueront par employé, frais (frais de transaction) ou votre numéro ARC dans votre compte pour les paiements B2B

· La paie affichera le numéro d’employé

· B2B affichera le nom du fournisseur

Y. Traité - Il s’agit de la date de paiement de la transaction

Veuillez noter : la date de traitement MRQ ne se met pas à jour; utilisez le Statut du paiement pour confirmer si le paiement a été envoyé

Traité indique la date prévue à laquelle le bénéficiaire doit recevoir les fonds. Bien que tous les efforts soient déployés pour que les fonds soient reçus à cette date, nous ne pouvons pas garantir la réception à un jour précis ou à une heure précise. À l’occasion, les fonds seront retenus par l’établissement

récepteur - certaines raisons comprennent des comptes gelés, des renseignements de compte incorrects, un compte fermé, etc. Nous vous aviserons de ces situations à l’aide de l’adresse courriel figurant dans le profil de votre entreprise et travaillerons avec vous pour les corriger.