Informe de depósito directo de ePay

Uso del informe ePay

Para ver este informe, inicie sesión en su cuenta:

Paso 1. Vaya a Informes

Paso 2. Seleccione Ejecución de pago

Paso 3. Haga clic en ePay Depósito directo

Verá una lista de sus transacciones,

Esto es lo que le indica cada elemento:

D. Filtrar por: seleccione para filtrar por Todos, Remesas, Cargos y, próximamente, Rechazos. Haga clic en Buscar para filtrar

E. Ruta bancaria: este es el banco y tránsito desde el cual se realizará el débito si usa banca como método de fondeo

F. Cuenta: esta es la cuenta desde la cual se realizará el débito si usa banca como método de fondeo

G. Procesado el: la fecha y hora en que se creó el pago en su cuenta de nómina o B2B

H. Monto: el monto total que se debitará o que está pendiente (si usa pago de facturas/transferencia bancaria)

I. Método: el método de fondeo que seleccionó; puede mostrar Banco, Transferencia o Pago de facturas

*Nota: las transferencias y pagos de facturas deben ENVIARSE a nosotros mediante banca en línea para garantizar el tiempo de procesamiento adecuado; NO debitaremos estos montos

J. Estado del pago: el estado del débito y de la recepción de fondos. El mensaje de estado puede ser:

· Transacción nueva: el pago no se ha debitado ni recibido (mediante pago de facturas o transferencia)

· Transacción procesada: el pago ha sido debitado o recibido (mediante pago de facturas o transferencia)

· Transacción rechazada: su banco rechazó el débito

K. Tipo de pago: indica qué tipo de pago se procesó. Mostrará NÓMINA o B2B para pagos comerciales

L. Fecha de transacción: la fecha en que debitaremos su cuenta para transacciones con método bancario, o la fecha en que debe recibirse el pago para transacciones con método de pago de facturas o transferencia

M. Acción: haga clic en este botón para ver el desglose completo del pago en la parte inferior de la pantalla,

Los detalles se muestran de la siguiente manera:

N. Registro de débito: use este número de registro cuando nos contacte para detener o cambiar un pago

*Este es un identificador único que nos permite localizar el pago más rápido

O. Esta línea muestra un resumen de su Nómina total, Remesa total, Cargos totales y el Número total de pagos enviados a empleados/proveedores

P. Ruta bancaria: muestra el número de cuenta del destinatario

*Este campo está en blanco si corresponde a remesas o cargos

Q. Cuenta: proporciona el número de cuenta del destinatario

*Este campo está en blanco si corresponde a remesas o cargos

R. Nombre: el nombre del destinatario o el nombre de su empresa si la línea corresponde a remesas o cargos

S. Creado: la fecha y hora en que se creó la transacción al completar la nómina o un pago comercial

T. Monto: muestra el monto que se pagará al destinatario, CRA, MRQ, cargos o impuestos

V. Estado del pago: estado actual del pago, sujeto a cambios cuando cambie el estado. Este mensaje puede ser:

· Transacción procesada: los fondos se han recibido y el dinero se ha enviado a la parte correspondiente

· Transacción en proceso: se muestra para montos de remesas y se actualizará a Transacción procesada una vez que su pago se haya enviado al gobierno para su fecha de vencimiento

· Transacción rechazada: el banco receptor rechazó el pago; debería recibir un correo electrónico de nuestro equipo de soporte con opciones

W. Tipo de pago: indica qué clase de pago es, como Remesa, Nómina, B2B, Cargos o Impuestos

X. Descripción: aclara la sección Tipo de pago

Las remesas mostrarán CRA o MRQ

· Cargo: mostrará por empleado, cargos (cargos por transacción) o su número CRA en su cuenta para pagos B2B

· Nómina: tendrá el número de empleado listado

· B2B: tendrá el nombre del proveedor

Y. Procesado: esta es la fecha de pago de la transacción

Tenga en cuenta: la fecha de procesamiento de MRQ no se actualiza; use Estado del pago para confirmar si el pago se ha enviado

Procesado indica la fecha esperada en que el beneficiario debe recibir los fondos. Aunque hacemos todo lo posible para garantizar que los fondos se reciban en esta fecha, no podemos garantizar la recepción en un día o una hora determinados. Ocasionalmente, los fondos serán retenidos por la

institución receptora; algunas razones incluyen cuentas congeladas, datos de cuenta incorrectos, cuenta cerrada, etc. Le notificaremos estos problemas usando la dirección de correo electrónico en el perfil de su empresa y trabajaremos con usted para corregirlos.